주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정)

1. 0118회 무보증 사모 전환사채 권면총액 101억원 중 40억원(원금 일부)을 2026년 8월 14일 취득·지급
2. 02취득 사유는 반기검토 의견거절로 인한 기한이익 상실에 따른 사채권자의 조기상환청구
3. 03매도자는 마린로보틱스제1호투자조합이며 취득자금은 자기자금, 방법은 장외매수
4. 04취득 후 사채 권면 잔액은 61억원
5. 05전환가액 1,105원, 전환 시 발행 주식 9,140,271주(주식총수 대비 22.64%, 감자 전 기준), 향후 소각 또는 재매각은 추후 결정

반기검토 의견거절은 상장 유지와 신뢰도에 중대한 악재이며, 그 결과 CB 기한이익 상실과 조기상환 청구가 현실화되었습니다. 회사는 자기자금 40억원을 즉시 지출해 현금 유동성 부담이 커졌고, 잔액 61억원도 추가 상환 청구가 이어질 수 있습니다. 반면 상환된 CB 물량만큼 전환에 따른 지분 희석 우려는 줄어듭니다. 다만 감사 의견 문제 해소 여부와 잔여 사채 상환 대응이 향후 재무 안정성의 핵심입니다.