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MIDDLEBY Corp, 30억달러 신디케이트 신용계약 체결, 만기 2031년

공시 내용: 중요 계약 체결 (1.01) · 채무 발생 (2.03) · 재무제표·첨부 서류 (9.01)
접수: 11월 5일 06:32 한국시간
접수번호: 0001104659-26-122729

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계약상대: Bank of America, N.A.
발행규모: 30억달러
계약기간: 5년(만기 2031년 11월 4일)

핵심 내용

2026년 11월 4일 Middleby와 Middleby Marshall이 5년 만기 제9차 수정·재작성 신용계약을 체결했으며, 행정대리은행은 Bank of America입니다.
구성은 20억달러 다통화 리볼빙 한도와 10억달러 미국 달러 텀론 A로, 합계 30억달러입니다.
기존 제8차 신용계약(2021년 10월 21일)의 리볼빙·텀론 A를 대체하며, 차입금은 기존 한도 재융资에 사용되었습니다.
증액 옵션은 6억1,800만달러와 연결 EBITDA의 100% 중 큰 금액이며, 담보 후순위·무담보 차입은 레버리지 비율 조건이 붙습니다.
금리는 SOFR 등 기준금리에 1.250~1.750% 가산하고, 2027년 4월 3일 종료 분기 재무제표 제출 전에는 일반 차입 1.50%가 적용됩니다. 만기는 2031년 11월 4일이며 주요 자산이 담보로 제공됩니다.

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출처: SEC EDGAR. 요약은 AI가 자동 생성한 것으로, 투자 추천이 아닌 참고 자료입니다. 투자 판단은 본인의 책임입니다.