02모집총액 100억원(100만 증권, 1증권당 액면·발행가액 10,000원), 청약·납입·발행일은 2026년 10월 16일
03만기일 2027년 10월 15일, 만기평가일 2027년 10월 13일, 현금결제 방식
04만기상환 수익률(세전)은 만기평가가격이 최초기준가격의 200% 이상이면 연 4.391%, 미만이면 연 4.390%(n=364일)
05근로자퇴직급여보장법상 퇴직연금 적립금으로만 청약 가능하며, 청약금액 합계가 2억원 미만이면 발행이 취소될 수 있음
06공정가액은 10월 13일 기준 액면 10,000원당 10,005.37원으로 추산, 발행제비용 50만원, 순수입금 9,999,500,000원
왜 중요한가
기초자산 가격과 무관하게 거의 확정적인 연 4.39% 수준 수익을 지급하는 원금보장형 구조여서, 한국전력 주가 변동이 현대차증권 발행 부담에 직접 영향을 주는 상품은 아닙니다. 발행 규모 100억원은 발행인 ELB 누적 발행 규모(공모 약 3.8조원)에 비해 작아 재무에 미치는 영향은 제한적입니다. 다만 비예금자보호 상품으로 원금 상환은 발행인 신용(AA-)에 좌우되며, 비상장이라 환금성이 낮습니다. 퇴직연금 자금 대상 상품으로 발행사의 자금 조달 및 영업 흐름을 보여주는 정기적 공시입니다.
