04조기상환청구권(Put) 권면총액 100%, 2027년 6월부터 매1개월 행사 가능, YTP 연복리 6%
05매도청구권(Call) 권면총액 30% 행사 가능
065회차 CB 포함 미상환 CB 합계 75억원, 잠재발행주식 5,273,076주로 기발행주식 대비 15.68%
왜 중요한가
이자율과 상환율이 크게 상향 정정되며 회사의 이자·상환 부담이 늘어나 재무 안정성에 부정적 영향을 준다. 전환가 1,864원 기준 잠재 발행주식이 기존 CB 물량까지 합쳐 기발행주식의 15.68%에 달해 전환 시 지분 희석 우려가 크다. 조기상환청구권(Put)이 사채권자에게 유리하게 설정돼 있어 유동성 리스크도 존재한다. 자금 용도가 운영자금 50억원으로 명확한 사업 확장이 아닌 점도 투자자에게 주목할 부분이다.
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