AI가 한입 크기로 요약한 DART 공시

2026년 6월 2일 주주명부 폐쇄를 위한 기준일 설정

2026년 7월 6일 임시주주총회 개최를 위한 소집 결의

모아라이프플러스, 모아데이타 사채권 양도 잔금 지급일을 6월 15일로 변경

1분기 매출 23억원(-24.7%), 영업이익 -14억원(-26.3%) 기록

납입일 변경에 따라 전환가액을 977원에서 795원으로 낮추고, 전환 시 발행될 주식수를 512만주에서 629만주로 확대 정정함. 미상환 전환사채 합계가 총 발행주식의 20.20%에 달해 향후 오버행 부담이 존재함.

(주)모아라이프플러스가 보유 중인 (주)모아데이타의 7회차 전환사채 및 8회차 신주인수권부사채를 리츠나인투자조합1호에 75.06억 원에 양도합니다. 이번 결정은 경영효율성 제고 및 재무구조 개선을 목적으로 하며, 양도 예정일은 2026년 5월 15일입니다.

모아라이프플러스가 사업 확장을 위한 운영자금 조달을 목적으로 50억 원 규모의 제13회차 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했습니다. 이번 발행을 통해 총 5,117,707주의 신주가 발행될 예정이며, 이는 기존 주식 총수의 10.82%에 해당합니다.

모아데이타가 상상인저축은행과 체결한 주식 담보제공 계약의 담보주식수가 변경되어 정정 공시되었습니다. 총 채무액 66.23억 원에 대해 최대주주 보유 주식 7,244,268주를 담보로 제공하고 있습니다.

최대주주인 (주)모아데이타가 (주)모아라이프플러스의 주식담보대출 관련 담보제공 주식 수를 변경하여 보고함. 보유 주식 수 및 지분율(17.89%)에는 변동이 없으나, 상상인저축은행과의 담보계약 내역이 업데이트됨.

모아데이타가 상상인저축은행과 체결한 주식 담보제공 계약의 기간을 변경하는 정정 공시를 제출했습니다. 총 채무액 66.23억 원, 담보설정액 96.2억 원 규모의 계약 중 일부 기간이 2026년 4월 9일부터 7월 9일로 조정되었습니다.

최대주주인 (주)모아데이타가 (주)모아라이프플러스의 주식담보대출 계약을 변경하고 신규 계약을 추가했습니다. 이로 인해 보고자의 보유비율은 직전 19.18%에서 17.89%로 감소했습니다.

모아데이타가 차입금 상환 및 추가 대출을 위해 체결한 주식 담보제공 계약 내용을 정정했습니다. 담보설정금액 총액은 96.2억 원으로 기존 108.55억 원에서 감소했으며, 최대주주 지분율은 17.18%로 변경되었습니다.

모아라이프플러스는 2026년 3월 31일 정기주주총회를 통해 제26기 재무제표 승인 및 정관 변경 안건을 모두 가결했습니다. AI 데이터센터 및 핀테크 등 신사업 진출을 위한 사업목적 추가를 포함한 정관 변경이 이루어졌습니다.

모아라이프플러스가 2026년 3월 30일, 조기상환청구권(Put Option) 행사에 따라 제11회차 전환사채 권면액 8.5억원을 취득했습니다. 취득한 사채는 소각될 예정이며, 이번 취득에는 원리금을 포함하여 총 944,642,400원이 사용되었습니다.

모아라이프플러스가 제3자배정 유상증자를 통해 총 1,358,695주의 보통주를 발행하였으며, 발행 금액은 약 10억 원입니다. 2026년 3월 24일 납입을 완료하였으며, 해당 주식은 2026년 4월 10일 상장될 예정입니다.

모아라이프플러스가 제3자배정 소액공모를 통해 총 999,999,520원을 조달했습니다. 에이치제이앤코조합이 1,358,695주를 전량 인수하였으며, 조달된 자금은 기타 목적으로 사용될 예정입니다.

모아라이프플러스의 당해 사업연도 연결 감사결과는 '적정'이나, 매출액 감소와 영업손실 확대가 나타났습니다. 연결 기준 매출액은 약 112억 원으로 전년 대비 감소했으며, 당기순손실은 약 130억 원으로 전년(약 70억 원) 대비 적자 폭이 확대되었습니다.

매출 112억원, 영업이익 -65억원, 당기순이익 -131억원으로 실적 악화

모아라이프플러스가 2026년 3월 31일 정기주주총회를 개최합니다. AI 데이터센터, 핀테크, 헬스케어 등 신사업 진출을 위한 대규모 사업목적 추가를 포함한 정관 변경 안건이 상정되었습니다.

모아라이프플러스가 2026년 3월 31일 정기주주총회 개최를 위해 의결권 대리행사를 권유합니다. 주요 안건은 재무제표 승인, 사업 다각화를 위한 정관 변경, 이사 및 감사 보수한도 승인 등입니다.