납입일 변경에 따라 전환가액을 977원에서 795원으로 낮추고, 전환 시 발행될 주식수를 512만주에서 629만주로 확대 정정함. 미상환 전환사채 합계가 총 발행주식의 20.20%에 달해 향후 오버행 부담이 존재함.
본 분석은 AI가 자동 생성한 것으로, 투자 추천이 아닌 참고 자료입니다. 투자 판단은 본인의 책임입니다.
모아라이프플러스의 전환사채 공시를 최신순으로 보여드립니다. 표시한 6건 중 3건이 정정공시입니다.
[기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)
납입일 변경에 따라 전환가액을 977원에서 795원으로 낮추고, 전환 시 발행될 주식수를 512만주에서 629만주로 확대 정정함. 미상환 전환사채 합계가 총 발행주식의 20.20%에 달해 향후 오버행 부담이 존재함.
모아라이프플러스가 사업 확장을 위한 운영자금 조달을 목적으로 50억 원 규모의 제13회차 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했습니다. 이번 발행을 통해 총 5,117,707주의 신주가 발행될 예정이며, 이는 기존 주식 총수의 10.82%에 해당합니다.
모아라이프플러스가 2026년 3월 30일, 조기상환청구권(Put Option) 행사에 따라 제11회차 전환사채 권면액 8.5억원을 취득했습니다. 취득한 사채는 소각될 예정이며, 이번 취득에는 원리금을 포함하여 총 944,642,400원이 사용되었습니다.
모아라이프플러스의 공시 다음 거래일(2026-05-14) 종가 기준입니다.
거래량은 직전 20거래일 평균의 3.3배였습니다.
공시 접수 시각이 제공되지 않아 다음 거래일 종가와 비교합니다. 출처 금융위원회 공공데이터(원천 한국거래소).
모아라이프플러스가 취득한 제11회 전환사채의 재매각 금액을 기존 72.4억 원에서 37억 원으로, 발행 주식수를 362만 주에서 174만 주로 정정 공시했습니다. 매매대금은 (주)씨드파이낸셜 보통주를 통한 대용납입 방식으로 처리됩니다.
(주)모아라이프플러스가 사채권자와의 합의를 통해 제12회 무보증 사모 전환사채 9억 7,500만원을 만기 전 장외매수로 취득합니다. 이번 취득으로 해당 사채의 잔액은 0원이 되며, 취득 금액은 원금과 이자를 포함해 총 1,023,031,368원입니다.
모아라이프플러스가 운영자금 확보를 위해 결정한 제11회 전환사채(60억 원 규모)의 매도대금 수령 예정일이 기존 2026년 1월 30일에서 2026년 3월 13일로 변경되었습니다. 이번 재매각을 통해 약 72.4억 원의 현금이 유입될 예정입니다.
더 오래된 공시는 생략했습니다.
같은 종목의 같은 유형 공시를 최신순으로 모은 것입니다. 같은 유형 안에 별개 건이 섞일 수 있습니다.
