미국 공시 › Sprott Physical Copper Trust › 실적발표 Sprott Physical Copper Trust, 순자산 2.148억달러, 주당 13.23달러로 연초比 증가
공시 내용 해외 기업 수시 보고
접수 11월 12일 20:03 한국시간
접수번호 0001999371-26-025122 SEC 원문 보기
매출액 본문에 명시 없음
순이익 본문에 명시 없음(3개월 미실현이익 1,610만달러)
발행규모 6,660만달러 ATM, 9개월 핵심 내용 2026.9.30 기준 순자산 2.148억달러 , 주당 13.23달러 (2025.12.31: 1.314억달러 , 11.60달러 ) 보유 구리 14,559톤 (2025년말 9,945톤), 구리 현물가 톤당 14,609.40달러 9개월 수익률 14.0% , 현물 구리 수익률 15.8% (전년 동기 17.4% , 18.3% ) 9개월간 ATM 프로그램으로 5,447,514주 발행, 총 6,660만달러 조달 요약이 원문과 다른가요? 알려 주세요 · support@dartbrief.com
출처: SEC EDGAR. 요약은 AI가 자동 생성한 것으로, 투자 추천이 아닌 참고 자료입니다. 긍정·부정 표시는 공시 내용에 대한 AI 의 분류이고 주가 방향이 아닙니다. 투자 판단은 본인의 책임입니다.
3개월 미실현이익 1,610만달러 , 실현이익 90만달러 , 운용비용 80만달러 (전년 동기 30만달러 )
2026.5.4부터 NYSE Arca(SCOP) 상장, 환매가 반기에서 월간으로 바뀌고 환매 상한 폐지 왜 중요한가 순자산은 연초 1.314억달러에서 2.148억달러로 늘었고 주당 순자산가치는 11.60달러에서 13.23달러로 약 14% 올랐습니다. 증가에는 ATM 발행 6,660만달러와 구리 가격 상승에 따른 미실현이익이 함께 반영됐습니다. 신주 발행으로 유통 단위 수는 늘었으나 환매분 일부가 상쇄했습니다. 5월 4일~9월 30일 NYSE Arca 거래가는 순자산가치 대비 평균 약 7.8% 할인 상태였습니다.
공시에 적힌 수치 원문 그대로 매출액 본문에 명시 없음 순이익 본문에 명시 없음(3개월 미실현이익 1,610만달러) 발행규모 6,660만달러(ATM, 9개월)
