출처: SEC EDGAR. 요약은 AI가 자동 생성한 것으로, 투자 추천이 아닌 참고 자료입니다. 긍정·부정 표시는 공시 내용에 대한 AI 의 분류이고 주가 방향이 아닙니다. 투자 판단은 본인의 책임입니다.
9개월 ATM으로 1,214,856유닛 발행(총 1,770만달러), 7,091,420유닛 상환(1.038억달러 상당 귀금속)
NYSE Arca 평균 NAV 할인율 약 5.7% (전년 동기 약 1.1%)
캐나다 왕립조폐국이 보관료 약 8% 인하, 상환 수수료 최대 1.5% 구조 도입, 2026.12.11 시행
왜 중요한가
9개월 수익률이 -20.5%이고 유닛당 순자산이 17.73달러에서 14.09달러로 줄었습니다. 같은 기간 유닛 상환(7,091,420유닛)이 발행(1,214,856유닛)보다 많아 발행 유닛 수가 순감했습니다. 9개월 운영비는 140만달러로 전년 동기 70만달러에서 늘었으나 평균 순자산 대비 비율은 0.37%에서 0.27%로 낮아졌습니다.
