출처: SEC EDGAR. 요약은 AI가 자동 생성한 것으로, 투자 추천이 아닌 참고 자료입니다. 긍정·부정 표시는 공시 내용에 대한 AI 의 분류이고 주가 방향이 아닙니다. 투자 판단은 본인의 책임입니다.
9개월간 ATM으로 31,278,779 단위 발행(총 8억 5,400만 달러), 37,641,659 단위 환매(은 9억 520만 달러)
3개월 운용비용 220만 달러, 관리보수 1,520만 달러; 9개월 관리보수 5,310만 달러
NYSE Arca 거래가는 평균 약 5.2% 순자산가치 할인(전년 동기 약 2.6%)
왜 중요한가
9개월간 주당 순자산은 24.59달러에서 20.60달러로 약 16% 줄었고, 이는 은 현물가 하락(71.66달러에서 60.43달러)과 같은 방향입니다. 9개월간 신규 발행 단위보다 환매 단위가 더 많아 보유 은 수량도 줄었습니다. 관리보수는 순자산의 연 0.45% 기준이며 9개월 5,310만 달러로 전년 동기 2,220만 달러보다 늘었습니다.
