CNL Strategic Capital, LLC, 2026년 9월 순자산 15.3억달러, 전 클래스 주당 NAV 상승
8-K · Item 8.01접수 10월 27일 03:40 (한국시간) · 미국 동부 10/26 14:40 · 접수번호 0001999371-26-023523SEC 원문 보기
8-K란?▾
8-K는 미국 기업이 실적 발표, 대표·임원 변경, 큰 계약, 인수합병처럼 중요한 일이 생겼을 때 SEC(미국 증권거래위원회)에 내는 수시 신고서입니다. 제출 기한과 대상은 사안과 기업 유형에 따라 다릅니다. 한국의 수시공시와 비슷합니다. 8-K/A는 이미 낸 8-K를 고치거나 내용을 보완해 다시 낸 것으로, 화면에서는 "정정"으로 표시합니다.
출처: SEC EDGAR. 요약은 AI가 자동 생성한 것으로, 투자 추천이 아닌 참고 자료입니다. 긍정·부정 표시는 공시 내용에 대한 AI 의 분류이고 주가 방향이 아닙니다. 투자 판단은 본인의 책임입니다.
신규 공모가(10월 30일 발효): Class A $43.80, T $41.99, D $39.81, I $40.47
11월 분배금(기준일 11/24, 지급일 11/25): FA·A·I·S $0.104167, T $0.083333, D $0.093750; 2026년 연초 이후 수익률 Class FA 8.1%(판매수수료 제외)
왜 중요한가
9월 말 기준 모든 클래스의 주당 NAV가 전월보다 $0.39~$0.61 올랐고, 포트폴리오 18개 중 10개의 공정가치가 상승했습니다. 공모가는 Class A·T에 판매수수료와 딜러매니저 수수료가 포함되어 NAV보다 높고, Class D·I는 NAV와 같습니다. 연초 이후 수익률은 Class FA 8.1%, Class A 7.5%(판매수수료 제외)입니다.
