KKR Infrastructure Conglomerate LLC, 9월말 거래 NAV 총 89.9억달러, 분기 대비 11%↑

8-K · Item 8.01 · 9.01접수 10월 21일 21:24 (한국시간) · 미국 동부 10/21 08:24 · 접수번호 0001948056-26-000081SEC 원문 보기

8-K란?

8-K는 미국 기업이 실적 발표, 대표·임원 변경, 큰 계약, 인수합병처럼 중요한 일이 생겼을 때 SEC(미국 증권거래위원회)에 내는 수시 신고서입니다. 제출 기한과 대상은 사안과 기업 유형에 따라 다릅니다. 한국의 수시공시와 비슷합니다. 8-K/A는 이미 낸 8-K를 고치거나 내용을 보완해 다시 낸 것으로, 화면에서는 "정정"으로 표시합니다.

GAAP NAV: 8,716,707천달러
총 거래 NAV: 8,988,959천달러
발행주식 수: 2.88억주
주당 NAV(Class I-Series 1): $31.13

핵심 내용

2026년 9월 30일 기준 거래 NAV 총액 8,988,959천 달러(약 89.9억 달러), 6월 30일 8,069,479천 달러(약 80.7억 달러)
주당 NAV: Class I-Series 1 $31.13, Class S $31.16, Class U $31.15, Class R $31.18, Class D $31.12, Class F $33.28, Class G $37.83, Class H $37.82
Class I 주당 NAV는 6월 말 $30.40에서 $31.13으로 상승했고, 발행주식 수는 265,081,079주에서 288,316,879주로 증가
투자자산 공정가치 82.70억 달러(취득원가 68.33억 달러), 현금 9.07억 달러(6월 말 12.15억 달러)

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출처: SEC EDGAR. 요약은 AI가 자동 생성한 것으로, 투자 추천이 아닌 참고 자료입니다. 투자 판단은 본인의 책임입니다.

KKR Infrastructure Conglomerate LLC, 9월말 거래 NAV 총 89.9억달러, 분기 대비 11%↑

핵심 내용

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왜 중요한가

공시에 적힌 수치 원문 그대로

GAAP NAV	8,716,707천달러
총 거래 NAV	8,988,959천달러
발행주식 수	288,316,879주
주당 NAV(Class I-Series 1)	$31.13