접수 10월 16일 02:46 (한국시간) · 미국 동부 10/15 13:46 · 접수번호 0001914496-26-000152
8-K는 미국 기업이 실적 발표, 대표·임원 변경, 큰 계약, 인수합병처럼 중요한 일이 생겼을 때 SEC(미국 증권거래위원회)에 내는 수시 신고서입니다. 제출 기한과 대상은 사안과 기업 유형에 따라 다릅니다. 한국의 수시공시와 비슷합니다. 8-K/A는 이미 낸 8-K를 고치거나 내용을 보완해 다시 낸 것으로, 화면에서는 "정정"으로 표시합니다.
2026.9.30 기준 총 NAV 6.96억달러, Class E 주당 11.7443달러
총 NAV 696,024천달러를 주식·단위 60,809,681로 나눈 평균은 약 11.4459달러로, 표에 적힌 전체 단위당 NAV와 일치합니다. 클래스 중 Class E가 212,349천달러(18,081,068주)로 NAV 비중이 가장 큰 클래스는 Class F(269,565천달러)입니다. 전월 등 이전 NAV와의 비교는 본문에 없음.
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출처: SEC EDGAR. 요약은 AI가 자동 생성한 것으로, 투자 추천이 아닌 참고 자료입니다. 투자 판단은 본인의 책임입니다.
