주주서비스 수수료는 Class S·S-2 $0.0106, Class T·T-2 $0.0104, Class D·D-2 $0.0030, Class I·L은 $0
순분배금은 Class I·L $0.0557, Class S·S-2 $0.0451, Class T·T-2 $0.0453, Class D·D-2 $0.0527
2026년 10월 31일 영업종료 시점 기준 주주에게 2026년 11월 20일경 지급, 분배금 재투자 계획 참여자는 주식으로 재투자
Class C는 누적형 클래스로 분배금 없음(수익이 NAV에 반영)
왜 중요한가
모든 클래스의 총분배금은 주당 $0.0557로 같고, 순분배금은 클래스별 주주서비스 수수료 차이만큼 달라집니다. 수수료가 없는 Class I·L의 순분배금이 $0.0557로 가장 높고 Class S·S-2는 $0.0451로 가장 낮습니다. 전월 분배금 수준은 본문에 없습니다.