출처: SEC EDGAR. 요약은 AI가 자동 생성한 것으로, 투자 추천이 아닌 참고 자료입니다. 긍정·부정 표시는 공시 내용에 대한 AI 의 분류이고 주가 방향이 아닙니다. 투자 판단은 본인의 책임입니다.
4,090만달러
44.2%
4,270만달러
3분기 영업현금흐름 4,090만달러, 총부채 3,490만달러 감소해 3,770만달러. 현금 약 7,200만달러로 순현금 약 3,430만달러, 10월 중 신용한도 2,000만달러 상환
2억 2,000만달러 신규 회전신용한도 체결(2026.9.25), 만기 2029.9.25, 차입 스프레드 80bp 인하. 2026년 하반기 순매출이 2025년 하반기를 상회할 것으로 가이던스 상향
왜 중요한가
3분기 순이익은 전년 동기 2,760만달러에서 2,990만달러로 약 8% 늘었고, 전년 동기에는 세금 혜택 700만달러(주당 0.30달러)가 포함돼 있었습니다. 순매출은 전년 동기 대비 1% 줄었으나 영업이익은 44.2% 늘었습니다. 연초 순부채 약 5,530만달러였던 상태에서 3분기 말 순현금 약 3,430만달러가 되었습니다. 매출총이익률에는 재발하지 않는 관세 환급 380만달러가 포함되어 있으며, 회사는 4분기에 3분기 수준의 마진이 유지되지 않을 것으로 예상한다고 밝혔습니다.
