Nuveen Churchill Private Capital Income Fund 8-K

1. 012026년 8월 31일 주당 NAV: Class I 23.85달러, Class S 23.77달러, Class D 23.85달러
2. 02총 NAV 약 15억달러, 투자포트폴리오 공정가치 33억달러, 담보차입금 18억달러
3. 03Class I 수익률: 1개월 0.59%, 연초 이후 3.77%, 1년 6.25%, 설립 이후 10.60%
4. 043분기 총 청약금 약 5,800만달러; 9월 28일 만료된 환매 청약에서 6월 30일 발행주식의 약 1.3%가 유효하게 제출됨
5. 059월 29일 이사회가 주당 0.170달러 정기 분배금 선언(기준일 9월 30일, 지급 10월 28일경); 포트폴리오 371개 기업, 가중평균 수익률 8.97%

Class S는 주당 총 분배금 0.170달러에서 주주서비스 수수료 0.017달러를 뺀 0.153달러, Class D는 0.005달러를 뺀 0.165달러가 순분배금이다. 포트폴리오는 공정가치 기준 1순위 담보대출 92.59%, 변동금리 95.95%로 구성된다. 환매 청약 최종 금액은 9월 30일 NAV 확정 후 보고될 예정이라고 본문에 적혀 있다.