MINERALRITE Corp 8-K

1. 012026년 9월 30일 Abstract Concepts 1618 LLC로부터 Series NMC 우선주 3,919,388주를 총 106,724,942달러에 환매, 무이자 약속어음 발행으로 대금 지급
2. 02어음은 로열티 환매대금(1,641,254달러, 246,188달러)과 워런트 행사대금에 충당돼 전액 상환·소각, 현금 수취·지급 없음
3. 03Abstract가 Series D 워런트 47,600개, Series NMC 워런트 6,900,000개 행사, Commodity가 Series D 워런트 5,900개 행사 확정. 행사가 합계 1,337,500달러(Series D)와 103,500,000달러(Series NMC)
4. 04Series NMC 상환기금 총액을 269,049,058.76달러로 상한 고정(주당 약 27.23달러, 예상 보유 9,880,612주). 기존에는 연 5% 증가
5. 05Abstract는 보통주 5% 초과 보유한 특수관계자(Lloyd B. Hendricks III 소유·운영). 신주는 수정 정관 효력 발생 후 발행 예정

환매 후 Series NMC 우선주는 약 990만 주로 예상되며, 워런트 전량 행사 후 환매가 없을 때의 1,380만 주보다 약 390만 주 적습니다. 우선주 1주는 보통주 500주로 전환 가능하므로 회사는 보통주 약 20억 주 발행 가능성이 줄었다고 밝혔습니다. 보도자료는 상한이 없었다면 상환기금 금액이 연 약 1,350만 달러씩 늘었을 것이라고 설명합니다. 신주 발행은 정관 수정 효력 발생이 전제이며, 회사는 워런트 행사로 현금을 받지 않았습니다.