출처: SEC EDGAR. 요약은 AI가 자동 생성한 것으로, 투자 추천이 아닌 참고 자료입니다. 긍정·부정 표시는 공시 내용에 대한 AI 의 분류이고 주가 방향이 아닙니다. 투자 판단은 본인의 책임입니다.
Series G: 액면가 $10, 전환가 $2.0265, 연 10% 배당(트리거 이벤트 시 24%), 전환 한도 9.99%, 회사는 105%에 상환 가능
Eastward·Maxim·Ascent 모두 종결 후 10일 내 재판매용 등록신고서 제출 의무
왜 중요한가
Eastward 대출 $7,878,149.32가 우선주로 전환되어 해당 금액의 선순위 대출 채무가 본문상 모두 전환 대상입니다. Series G 액면 $10를 전환가 $2.0265로 나누면 우선주 1주당 보통주 약 4.93주로 전환되는 구조이며, 전환 시 기존 보통주 지분은 희석됩니다. Series C·D 우선주가 모두 소멸하고 Ascent의 워런트 382,871주분과 Eastward의 B-1 워런트가 소각되었습니다.
공시에 적힌 수치 원문 그대로
배당금
Series G 연 10% (트리거 시 24%)
계약금액
Eastward 대출 $7,878,149.32, Maxim 수수료 $803,940.82
계약상대
Eastward Fund Management, Maxim Group, Ascent Partners Fund
