Orchid Island Capital, Inc., 11월 월배당 주당 0.10달러, 추정 주당순자산 6.52~6.54달러

핵심 내용

• 2026년 11월 월배당 주당 $0.10 선언, 2026년 12월 31일 지급, 기준일 및 배당락일 11월 30일
• 추정 주당순자산(BVPS) 11월 6일 기준 $6.52~$6.54로, 9월 30일 $6.02 대비 약 8~9% 증가
• 10월 31일 기준 RMBS 포트폴리오 공정가치 106억 2,701만 달러(액면 108억 7,988만 달러), Fannie Mae 51.3%, Freddie Mac 48.7%
• 보통주 발행주식수: 9월 30일 194,661,864주, 10월 31일 192,992,160주, 11월 10일 188,601,860주
• 10월 31일 기준 헤지 명목금액 85억 520만 달러, 금리 ±50bp 충격 시 모델 민감도 각각 -1,326만 달러/-1,919만 달러
• 다음 배당 발표 예정일은 2026년 12월 8일

왜 중요한가

발행주식수는 9월 30일 194,661,864주에서 11월 10일 188,601,860주로 약 606만 주(약 3.1%) 감소했으며, 본문에 감소 사유는 없음. 추정 주당순자산은 9월 30일 $6.02에서 $6.52~$6.54로 약 8~9% 올랐고, 이 수치는 미감사·미검증 추정치임. 월배당 $0.10은 BVPS $6.52~$6.54 대비 월 약 1.5%에 해당함.

공시에 적힌 수치

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