출처: SEC EDGAR. 요약은 AI가 자동 생성한 것으로, 투자 추천이 아닌 참고 자료입니다. 투자 판단은 본인의 책임입니다.
순자산가치(NAV) 주당 16.43달러로 전분기 16.24달러 대비 1.2% 증가, 순미실현평가이익 1,221만달러
신규 투자 1억 5,649만달러(DHE 5,640만달러, Extrude Hone 5,860만달러 등), 투자회사 31개; 월 0.08달러씩 분기 분배금 주당 0.24달러
신용시설 차입 2억 9,980만달러(약정 4억 500만달러), 선순위 노트 원금 합계 4억 2,105만달러
왜 중요한가
순투자이익은 전분기 대비 1,108만달러 감소했으나, 순미실현평가이익 전환으로 운용 결과 순자산 증가액은 1,706만달러(전분기 1,186만달러 감소)가 되었습니다. 주당 분배금 0.24달러는 주당 NII 0.12달러를 웃돌고, 조정 NII 0.18달러보다도 큽니다. 신규 투자 확대와 함께 신용시설 차입이 늘어 이자비용이 100만달러 증가했습니다.
