LiveOne, Inc.LVO중요계약

LiveOne, Inc., LiveOne, 11.75% 전환사채 유예 합의…524.6만달러 상환 인정

공시 내용: 중요 계약 체결 (1.01) · 채무 발생 (2.03) · 재무제표·첨부 서류 (9.01)
접수: 11월 5일 07:00 한국시간
접수번호: 0001213900-26-116002

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계약금액: 524.6만달러 이체분 보유, 추가 상환 100만달러 및 125만달러
계약상대: JGB Partners, JGB Capital, JGB Capital Offshore, JGB Orpington, Chicago Atlantic Adams
발행규모: PodcastOne 보통주 27.5만 주
계약기간: 유예 기간: 2026년 10월 29일부터 종료 사유 발생 또는 전액 상환 시까지

핵심 내용

2026년 10월 29일 LiveOne과 일부 자회사가 JGB 계열 보유자 및 Chicago Atlantic Adams와 유예·사채 변경 계약 체결 (2025년 5월 19일 발행 11.75% OID 선순위 담보 전환사채 대상)
보유자는 Debenture 7(a)(iii)상 기발생 가능 채무불이행에 대한 권리 행사를 유예 기간 동안 보류; 사전 이체된 약 524.6만달러는 원리금 상환으로 보유
30일 내 100만달러, 60일 내 125만달러 추가 상환; 이체금 포함 합계 750만달러 이상 수령 시 최소 현금 보유 의무 소멸
2026년 10월 보유자 상환권은 면제(미상환분은 만기 지급), 11월 상환액은 12월 15일로 이연, 12월부터 상환권 재개

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출처: SEC EDGAR. 요약은 AI가 자동 생성한 것으로, 투자 추천이 아닌 참고 자료입니다. 투자 판단은 본인의 책임입니다.

공시에 적힌 수치 원문 그대로

계약금액	524.6만달러 이체분 보유, 추가 상환 100만달러 및 125만달러
계약기간	유예 기간: 2026년 10월 29일부터 종료 사유 발생 또는 전액 상환 시까지
계약상대	JGB Partners, JGB Capital, JGB Capital Offshore, JGB Orpington, Chicago Atlantic Adams
발행규모	PodcastOne 보통주 27.5만 주