ISQ Open Infrastructure Co LLC 8-K

1. 012026년 9월 1일 기준 Regulation D·S 면제로 비등록 주식을 발행했으며 순대가 총액은 $23,666,381
2. 02클래스별 최대 발행액은 Series II F-S 주식 363,976주($11,766,000), Series I F-STE 주식 140,580주($4,525,225)
3. 032026년 9월 중 기존 포트폴리오 회사에 대한 보유 지분을 늘렸으며 금액은 본문에 없음
4. 048월 31일 기준 Transactional NAV는 Series I $92,439천(2,874,706주), Series II $370,553천(11,545,643주)
5. 052026년 9월 30일 클래스별 분배금 선언(F-STE 주당 $0.3233, E주 $0.3413 등), 11월 4일경 지급

Series I의 투자자산은 전부 Series II 주식이며 두 시리즈 모두 GAAP NAV에 주주 서비스 수수료 조정(Series I 1,885천달러, Series II 6,766천달러)을 더해 Transactional NAV가 산출됩니다. 9월 신규 발행 대금 $23,666,381은 Series II Transactional NAV $370,553천의 약 6.4%에 해당합니다. 추가 매입한 포트폴리오 회사의 이름과 금액은 본문에 없습니다.