Audax Private Credit Fund, LLC, 주당 NAV 24.86달러, 422억달러 아닌 4,220만달러 지분 발행

핵심 내용

• 2026년 10월 1일 비등록 지분(Shares) 1,697,178.962주 발행, 총 대가 4,220만 달러
• 주당 매입가 24.860달러, 2026년 11월 11일 확정
• 발행은 증권법 4(a)(2) 및 Regulation D 또는 S에 따른 등록 면제, 투자자는 적격투자자 또는 비미국인
• 2026년 9월 30일 기준 주당 NAV 24.860달러
• 총 NAV 6억 1,280만 달러, 투자 포트폴리오 공정가치 12억 1,250만 달러, 차입 원금 6억 4,660만 달러, 부채비율 약 1.06배

왜 중요한가

신주 1,697,178.962주가 발행되어 기존 주주의 지분 비율은 그만큼 줄어드는 구조입니다. 발행가(24.860달러)가 9월 30일 기준 NAV와 같아 NAV 대비 할인·할증 없이 발행되었습니다. 총 NAV 6억 1,280만 달러 대비 이번 발행 대금 4,220만 달러는 약 6.9%에 해당합니다.

공시에 적힌 수치 원문 그대로

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