OBOOK HOLDINGS INC.OWLS채무발생

OBOOK HOLDINGS INC., Lind에 575만달러 전환사채·워런트 발행 완료

공시 내용: 해외 기업 수시 보고
접수: 11월 11일 06:30 한국시간
접수번호: 0001193125-26-455585

SEC 원문 보기

발행규모: $5,750,000
계약상대: Lind Global Asset Management XV LLC
계약기간: 2028년 5월 9일 만기
가이던스: 전환가 $3.57, 워런트 행사가 $3.07

핵심 내용

2026년 11월 9일 Lind Global Asset Management XV와의 증권매매계약(11월 6일 체결) 종결 조건 충족, 2차 트랜치 거래 완료
선순위 담보 전환사채 원금 $5,750,000 발행, 만기 2028년 5월 9일
이자 없음(채무불이행 시 연 10%), 초기 전환가 주당 $3.57
Class A 보통주 최대 1,084,128주 매수 워런트 발행, 행사가 $3.07, 5년 만기(2031년 11월 9일)
2026년 4월 발행된 기존 전환사채가 개정·재작성됨

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출처: SEC EDGAR. 요약은 AI가 자동 생성한 것으로, 투자 추천이 아닌 참고 자료입니다. 투자 판단은 본인의 책임입니다.

왜 중요한가

원금 575만달러를 전환가 $3.57로 전부 전환하면 약 161만 주(5,750,000÷3.57)가 발행되는 구조이며, 워런트 행사 시 1,084,128주가 추가됩니다. 두 증권이 모두 주식으로 전환·행사되면 기존 주주 지분이 희석됩니다. 조달 금액이나 자금 사용처는 본문에 없음.

가이던스	전환가 $3.57, 워런트 행사가 $3.07
계약기간	2028년 5월 9일 만기
계약상대	Lind Global Asset Management XV LLC
발행규모	$5,750,000

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