출처: SEC EDGAR. 요약은 AI가 자동 생성한 것으로, 투자 추천이 아닌 참고 자료입니다. 긍정·부정 표시는 공시 내용에 대한 AI 의 분류이고 주가 방향이 아닙니다. 투자 판단은 본인의 책임입니다.
8,370만달러
3,930만달러
비발생(non-accrual) 투자 비중 공정가치 기준 4.2%(전분기 2.9%), 상각원가 기준 7.3%(전분기 5.0%), 11개 포트폴리오 기업
순부채비율 1.21배(전분기 1.35배), 총부채 16.614억달러, 분기 중 자사주 약 150만 주를 1,500만달러에 매입
2026년 4분기 기본배당 주당 0.32달러, 2026년 12월 31일 기준 주주에게 2027년 1월 27일경 지급
왜 중요한가
NAV가 분기 중 12.06달러에서 11.70달러로 줄었고, 비발생 투자 비중이 공정가치 기준 2.9%에서 4.2%로 늘었다고 적혀 있습니다. 총투자수익은 8,370만달러에서 7,500만달러로 약 10.4% 감소했으며, 원문은 포트폴리오 축소와 비발생 전환을 원인으로 제시합니다. 분기 NII 주당 0.32달러는 4분기 기본배당 주당 0.32달러와 같은 금액입니다.
