출처: SEC EDGAR. 요약은 AI가 자동 생성한 것으로, 투자 추천이 아닌 참고 자료입니다. 긍정·부정 표시는 공시 내용에 대한 AI 의 분류이고 주가 방향이 아닙니다. 투자 판단은 본인의 책임입니다.
주당 순자산가치(NAV) 12.86달러로 6/30 13.37달러 대비 3.8% 감소; 일부 포지션의 신용 관련 부진에 따른 포트폴리오 순손실이 원인
분기 순자산 감소액 1,640만 달러(주당 -0.20달러, 전년 동기는 +2,750만 달러/주당 +0.29달러); 순실현 및 미실현 손실 4,400만 달러
순 투자활동 -1억 8,870만 달러(상환 2억 2,030만 달러), Merx 2,800만 달러 상환; 순레버리지 1.43배(직전 분기 1.54배); 부채 15.8억 달러
11월 4일 주당 0.31달러 배당 선언(지급일 12월 22일, 기준일 12월 8일); 10월 27일 Ares Capital(ARCC)이 MFIC당 10.88달러(ARCC 주식 9.67달러+현금 1.21달러)에 인수하기로 합의, 자사주 매입 프로그램 중단
왜 중요한가
주당 NAV가 13.37달러에서 12.86달러로 3.8% 줄었고, 분기 순자산 증감은 1,640만 달러 감소(전년 동기 2,750만 달러 증가)입니다. 주당 NII 0.34달러는 배당 0.31달러보다 높습니다. 인수 제시가 10.88달러는 분기말 NAV 12.86달러보다 낮습니다. 분기 중 신규 투자 약정은 90만 달러이며 순상환은 1억 8,900만 달러입니다.
