Oaktree Strategic Credit Fund, 주당 분배금 0.16달러 선언, 9월말 NAV 22.24달러

핵심 내용

• 2026년 10월 23일 이사회가 전 클래스 주당 총분배금 $0.1600 선언 (순분배금: I $0.1600, D $0.1554, S·T $0.1442)
• 기준일 10월 28일, 지급일 11월 25일경이며 현금 지급 또는 분배 재투자 계획에 따라 재투자
• 2026년 9월 30일 기준 주당 NAV $22.24로 8월 31일 $22.32에서 하락
• 총 NAV 약 42억 달러, 투자 포트폴리오 공정가치 약 69억 달러, 미상환 부채 원금 약 27억 달러, 순부채비율 약 0.62배
• 공모 한도 50억 달러 중 Class I 1억 4,458만 주(33.786억 달러), Class S 6,133만 주(14.375억 달러) 발행; 사모 Class I 2,254만 주(5.376억 달러)

왜 중요한가

주당 NAV는 8월 말 $22.32에서 9월 말 $22.24로 $0.08 감소했습니다. 클래스별 주당 총분배금은 동일한 $0.16이며 주주 서비스·분배 수수료 차이로 순분배금이 달라집니다. 순부채 약 27억 달러에 NAV 약 42억 달러 기준 레버리지는 약 0.62배로 공시되었습니다.

공시에 적힌 수치 원문 그대로