AB Private Lending Fund, Class I 주당 분배금 $0.20 선언, 9월 말 NAV $24.76

핵심 내용

• 2026년 10월 1일자로 Class I 미등록 주식 28,277주를 피더 vehicle에 $699,999.81에 매각 (주식 수는 10월 21일 확정)
• 10월 21일 Class I 주당 총분배금 $0.20 선언(서비스·유통 수수료 $0.00, 순분배금 $0.20); 기준일 10월 30일, 지급일 11월 30일경
• 2026년 9월 30일 Class I 주당 NAV $24.76
• 9월 30일 총 NAV 약 $1.654억, 투자 포트폴리오 공정가치 약 $3.772억, 미상환 부채(원금) 약 $2.188억
• 사모 발행 누적 Class I 6,808,839주, 총 대가 $170,783,309.19; 공모 부문 발행은 없음(최대 $10억 규모 공모 진행 중)

왜 중요한가

총 NAV $1.654억 대비 부채 원금이 $2.188억이며, 포트폴리오 공정가치 $3.772억은 NAV와 부채의 합계와 대체로 일치합니다. 이번 사모 매각분 $699,999.81은 누적 사모 대가 $170,783,309.19의 약 0.4%입니다. 공모(Offering) 부문의 발행 주식은 표에 없습니다.

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