비등록증권발행Item 3.02 · 8.01 · 9.01

PIMCO Asset-Based Lending Co LLC 8-K

접수 10월 3일 04:48 (한국시간) · 미국 동부 10/2 15:48 · 접수번호 0001193125-26-412145

8-K란?

8-K는 미국 기업이 실적 발표, 대표·임원 변경, 큰 계약, 인수합병처럼 중요한 일이 생겼을 때 SEC(미국 증권거래위원회)에 내는 수시 신고서입니다. 제출 기한과 대상은 사안과 기업 유형에 따라 다릅니다. 한국의 수시공시와 비슷합니다. 8-K/A는 이미 낸 8-K를 고치거나 내용을 보완해 다시 낸 것으로, 화면에서는 "정정"으로 표시합니다.

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AI 요약

8월말 거래 NAV 6.41억달러, 비등록 지분 약 706만 주 매각

핵심 포인트

012026년 9월 1일 비등록 LLC 지분을 투자자에게 현금 매각: Anchor I 1,330,852주(약 1,362만 달러), Anchor II 1,656,603주(약 1,691만 달러), Standard A 1,964,717주(약 2,003만 달러) 등
02Anchor I-B 704,864주(약 722만 달러), E Shares 129,067주(약 133만 달러)도 매각; Anchor II-B·Anchor III·Standard B는 매각 없음
032026년 8월 31일 기준 거래 NAV 6억 4,099.8만 달러, 발행 주식 62,651,983주, GAAP NAV 6억 3,954.4만 달러
04클래스별 주당 거래 NAV: Anchor I $10.23, Anchor II $10.21, Standard A $10.20, E $10.29, Anchor III $10.25
059월 30일 분배금 선언(주당): Anchor I $0.0736, Anchor II $0.0713, E $0.0782, Standard A $0.0670; 10월 20일경 지급

왜 중요한가

공시된 매각 주식 합계는 1,330,852+704,864+1,656,603+129,067+1,964,717=5,786,103주이며 대금 합계는 약 5,911만 달러입니다. 거래 NAV(640,998천 달러)와 GAAP NAV(639,544천 달러)의 차이 1,454천 달러는 B 클래스의 분배·서비스 수수료 조정분입니다. 분배금은 현금 지급 또는 DRIP 재투자로 처리됩니다.

GAAP NAV: 6억 3,954.4만 달러
매출액
배당금: Anchor I 주당 $0.0736 등 클래스별 상이
거래 NAV

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SEC 원문 파일

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EX-99.1EX-99.1 · 19KB

출처: SEC EDGAR. 요약은 AI가 자동 생성한 것으로, 투자 추천이 아닌 참고 자료입니다. 투자 판단은 본인의 책임입니다.