비등록증권발행Item 3.02 · 8.01 · 9.01

HPS Real Assets Lending Co LP 8-K

접수 10월 3일 04:21 (한국시간) · 미국 동부 10/2 15:21 · 접수번호 0001193125-26-412040

8-K란?

8-K는 미국 기업이 실적 발표, 대표·임원 변경, 큰 계약, 인수합병처럼 중요한 일이 생겼을 때 SEC(미국 증권거래위원회)에 내는 수시 신고서입니다. 제출 기한과 대상은 사안과 기업 유형에 따라 다릅니다. 한국의 수시공시와 비슷합니다. 8-K/A는 이미 낸 8-K를 고치거나 내용을 보완해 다시 낸 것으로, 화면에서는 "정정"으로 표시합니다.

SEC 원문 보기

AI 요약

8월말 거래 NAV 시리즈I 25.46달러·II 25.52달러, 분배 선언

핵심 포인트

012026년 9월 1일 비등록 지분 발행: Series I 합계 약 891만 달러(F-I 738,176달러, F-D 257만 달러, F-S 554.75만 달러, E 25,000달러)
02Series II 합계 약 2,315만 달러 발행(F-I 2,317,727달러, F-D 1,901.5만 달러, F-S 176.5만 달러, E 55,000달러)
032026년 8월 31일 기준 거래 NAV(Transactional NAV) 주당 Series I 25.46달러, Series II 25.52달러, 전 클래스 동일
04총 거래 NAV 1억 4,472.3만 달러, 발행주식 5,677,491주; GAAP NAV 1억 4,228.6만 달러
059월 28일 분배 선언: Series I 주당 0.1195~0.1337달러, Series II 0.1521~0.1701달러, 기준일 9월 30일, 지급 10월 30일경

왜 중요한가

거래 NAV와 GAAP NAV의 차이는 243.7만 달러로, 유통·서비스 수수료 조정액과 일치합니다. 투자자산 공정가치는 1억 4,839.6만 달러로 취득원가 1억 4,859.3만 달러보다 19.7만 달러 낮습니다. 분배금은 정규분배와 변동 보충분배의 합계로 구성됩니다.

배당금: Series I 주당 0.1195~0.1337달러, Series II 주당 0.1521~0.1701달러
계약금액: Series I 약 891만달러, Series II 약 2,315만달러 (비등록 지분 발행)

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SEC 원문 파일

8-K8-K · 72KB
EX-99.1EX-99.1 · 26KB

출처: SEC EDGAR. 요약은 AI가 자동 생성한 것으로, 투자 추천이 아닌 참고 자료입니다. 투자 판단은 본인의 책임입니다.