Blue Owl Technology Income Corp. 8-K

1. 01환매 요청 추정 11억 달러로 6월 30일 기준 발행주식의 39.0%이며, 직전 분기 11억 달러(38.1%), 1분기 12억 달러(40.4%)
2. 023분기 환매 규모는 발행주식의 5%(약 1억 3,500만 달러)이며 신청분의 약 13%만 비례 이행
3. 032026년 8월 31일 기준 가용 유동성 12억 달러로 3분기 환매 규모의 약 9배, 연초 이후 포트폴리오 상환 5억 달러 이상
4. 048월 31일 기준 포트폴리오 공정가치 50억 달러, 168개 기업·38개 업종, 선순위 담보대출 91%, 순레버리지 0.83배(목표 0.90~1.25배)
5. 05Class I 분기 누적 총수익률 2.1%, 설정 후 연환산 9.0%, 월 배당 주당 $0.07478(연환산 분배율 9.2%)을 2026년 11월까지 선언
6. 06미이행 환매 요청은 이월되지 않아 재신청해야 하며, 다음 환매 기간은 2026년 12월 예정

3분기 환매 요청은 발행주식의 39.0%였으나 이행 한도는 5%여서 신청분의 약 13%만 충족됩니다. 나머지 신청분은 이월되지 않고 12월 환매 기간에 재신청해야 합니다. 3분기 환매 규모 1억 3,500만 달러 대비 가용 유동성은 12억 달러로 약 9배입니다. 환매 요청 비율은 1분기 40.4%, 2분기 38.1%, 3분기 39.0%입니다.