비등록증권발행Item 3.02 · 7.01

Warburg Pincus Access Fund, L.P. 8-K

접수 10월 2일 04:51 (한국시간) · 미국 동부 10/1 15:51 · 접수번호 0001193125-26-410608

8-K란?

8-K는 미국 기업이 실적 발표, 대표·임원 변경, 큰 계약, 인수합병처럼 중요한 일이 생겼을 때 SEC(미국 증권거래위원회)에 내는 수시 신고서입니다. 제출 기한과 대상은 사안과 기업 유형에 따라 다릅니다. 한국의 수시공시와 비슷합니다. 8-K/A는 이미 낸 8-K를 고치거나 내용을 보완해 다시 낸 것으로, 화면에서는 "정정"으로 표시합니다.

SEC 원문 보기

AI 요약

2026년 8월 말 단위당 거래 NAV 공시, A1 클래스 $28.59

핵심 포인트

01기준일은 2026년 8월 31일이며 제3자 투자자를 받은 클래스별 거래 NAV(Transactional NAV)를 공시함
02Class A1 $28.59, Class A2 $28.63, Class A3 $28.67
03Class B1 $27.33, Class B3 $27.40, Class E $32.21
04거래 NAV는 투자 월말 평가액에 현금 등 기타 자산을 더하고 운용보수·성과참여배분·서비스 수수료 등 부채·비용을 차감해 투자매니저가 매월 산출함
05거래 NAV와 미국 회계기준(GAAP) NAV는 일부 비용 처리 방식 등 산정 방법 차이로 달라질 수 있음

왜 중요한가

거래 NAV는 이 펀드 유닛의 거래 가격을 정하는 기준으로 사용됩니다. 클래스별로 수수료 등 차감 항목이 달라 NAV가 $27.33~$32.21로 차이가 납니다. 직전 월 NAV와의 비교 수치는 본문에 없습니다.

Class E NAV: $32.21
Class A1 NAV: $28.59
Class A2 NAV: $28.63
Class A3 NAV: $28.67
Class B1 NAV

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SEC 원문 파일

8-K8-K · 87KB

출처: SEC EDGAR. 요약은 AI가 자동 생성한 것으로, 투자 추천이 아닌 참고 자료입니다. 투자 판단은 본인의 책임입니다.