미국 공시 › Lafayette Square USA, Inc. › 실적발표 Lafayette Square USA, Inc., 3분기 순손실 1,365만달러, NAV 주당 13.81달러
공시 내용 경영실적 발표 (2.02) · 재무제표·첨부 서류 (9.01)
접수 11월 10일 07:21 한국시간
접수번호 0001104659-26-124601 SEC 원문 보기
매출액 2,419만달러 총투자수익, 3분기
순이익 -1,365만달러 운용에 따른 순자산 증감, 3분기
희석 EPS -0.40달러
배당금 주당 0.28달러 (3분기 선언) 핵심 내용 2026년 3분기 총투자수익 2,419만달러 (전년 동기 2,182만달러 ), 순투자이익 942만달러 (전년 913만달러 ) 3분기 순자산 증감 -1,365만달러 (전년 +566만달러 ), 주당손익 -0.40달러 ; 실현손실 1,128만달러 , 미실현손실 979만달러 , 금리스왑 평가손실 202만달러 요약이 원문과 다른가요? 알려 주세요 · support@dartbrief.com
출처: SEC EDGAR. 요약은 AI가 자동 생성한 것으로, 투자 추천이 아닌 참고 자료입니다. 긍정·부정 표시는 공시 내용에 대한 AI 의 분류이고 주가 방향이 아닙니다. 투자 판단은 본인의 책임입니다.
주당 NAV 13.81달러 (2025년 말 14.81달러 ), 3분기 배당 선언 주당 0.28달러 (전년 0.35달러 )
총자산 11.68억달러 (전년 9.44억달러 ), 투자자산 공정가치 10.22억달러 , 포트폴리오 기업 64곳(전년 47곳)
비발생(non-accrual) 비율 2.8% , 가중평균 수익률 10.6% , 순이자마진 4.7% , 자산 커버리지 207.4% , 분배율 8.1% (전년 9.4% ) 왜 중요한가 3분기 순자산 증감이 전년 동기 +566만달러에서 -1,365만달러로 바뀌었고, 주당 NAV는 2025년 말 대비 1.00달러 낮아졌습니다. 발행주식 수는 2,777만 주에서 3,440만 주로 늘어 기존 주주 지분 비율은 그만큼 줄어드는 구조입니다. 순투자이익은 전년보다 늘었으나 실현·미실현 손실이 이를 상회했습니다.
공시에 적힌 수치 원문 그대로 매출액 2,419만달러 (총투자수익, 3분기) 배당금 주당 0.28달러 (3분기 선언) 순이익 -1,365만달러 (운용에 따른 순자산 증감, 3분기) 희석 EPS -0.40달러
