WhiteHorse Finance, Inc., 3분기 NII 444만달러, NAV 11.82달러; 분배금 0.25달러
- 공시 내용
- 경영실적 발표 (2.02) · 공정공시(Reg FD) (7.01) · 재무제표·첨부 서류 (9.01)
- 접수
- 11월 9일 22:00 한국시간
- 접수번호
- 0001104659-26-124178
SEC 원문 보기- 매출액
- 1,482.9만달러
- 순이익
- 651.1만달러
- 배당금
- 분기 주당 0.25달러
핵심 내용
- 3분기(2026.9.30 종료) 총투자수익 1,482.9만달러, 전분기 대비 3.2% 증가; 총비용 1,039.0만달러, 7.2% 증가
- 순투자이익(NII) 443.9만달러(주당 0.207달러), 전분기 대비 5.2% 감소; 핵심 NII 480.6만달러(주당 0.224달러), 2.7% 증가
- 운용 결과 순자산 증가분 651.1만달러, 전분기(1,040.9만달러) 대비 37.4% 감소; 순실현손실 363.1만달러
- 주당순자산가치(NAV) 11.82달러, 전분기 대비 증가; 투자 포트폴리오 공정가치 , 125개 포지션·64개 기업
요약이 원문과 다른가요? 알려 주세요 · support@dartbrief.com
출처: SEC EDGAR. 요약은 AI가 자동 생성한 것으로, 투자 추천이 아닌 참고 자료입니다. 투자 판단은 본인의 책임입니다.
11.77달러
0.4%
5억6,910만달러
2026.12.31 분기분 주당 0.25달러 분배금 선언(2027.1.6 지급, 기준일 12.21); 10.14 선언한 주당 0.17달러 특별분배금은 12.10 지급운용사가 2026.12.31 종료 분기 성과보수 요율을 연 20.00%에서 17.50%로 자발적 인하왜 중요한가
총투자수익은 전분기보다 3.2% 늘었으나 총비용이 7.2% 늘어 NII가 5.2% 감소했습니다. 핵심 NII는 2.7% 증가했고 NAV는 주당 0.05달러 올랐습니다. 순실현손실은 363.1만달러로 전분기 5.1만달러보다 커 순자산 증가분이 37.4% 줄었습니다. 주당 분배금 0.25달러는 이번 분기 주당 NII 0.207달러 및 핵심 NII 0.224달러보다 큽니다.
공시에 적힌 수치 원문 그대로
| 매출액 | 1,482.9만달러 |
|---|
| 배당금 | 분기 주당 0.25달러 |
|---|
| 순이익 | 651.1만달러 |
|---|
| 가이던스 | 본문에 없음 |
|---|
