Third Point Private Capital Income Fund, 계열사 Delticus에 Class S 16만 주, 400만달러 비공모 발행
- 공시 내용
- 미등록 증권 발행 (3.02)
- 접수
- 11월 7일 10:19 한국시간
- 접수번호
- 0001104659-26-124036
SEC 원문 보기- 발행규모
- $4,000,000
- Class S 160,000주
- 계약금액
- 보통주 최대 $15,000,000, 우선주 최대 $225,000,000
- 계약상대
- Delticus Opportunities Fund LLC
핵심 내용
- 2026년 10월 23일 자본인출 통지에 따라 투자자문사 Third Point Private Capital LLC의 계열사 Delticus Opportunities Fund LLC에 Class S 주식을 비공모로 발행
- 최종 주식 수는 2026년 11월 3일 확정: 160,000주, 대가 $4,000,000
- 주당 최초 공모가 $25.00, 인수 수수료·할인 없음
- Delticus의 보통주 매입 약정 한도는 최대 $15,000,000
- 별도 Seed Share 약정으로 Delticus가 최대 $225,000,000 규모 우선주를 인출 방식으로 매입하기로 함
- 면제 근거는 Securities Act 4(a)(2) 및 Regulation D이며, Delticus의 적격투자자 진술에 일부 의존
요약이 원문과 다른가요? 알려 주세요 · support@dartbrief.com
출처: SEC EDGAR. 요약은 AI가 자동 생성한 것으로, 투자 추천이 아닌 참고 자료입니다. 투자 판단은 본인의 책임입니다.
왜 중요한가
이번 발행 400만달러는 보통주 약정 한도 1,500만달러의 약 26.7%에 해당합니다. 160,000주에 주당 $25.00을 곱하면 $4,000,000이며 공시 금액과 일치합니다. 우선주 약정 한도는 최대 2억2,500만달러입니다.
공시에 적힌 수치 원문 그대로
| 계약금액 | 보통주 최대 $15,000,000, 우선주 최대 $225,000,000 |
|---|
| 계약상대 | Delticus Opportunities Fund LLC |
|---|
| 발행규모 | $4,000,000 (Class S 160,000주) |
|---|
