04기일변경에 따라 연대보증 추가: 자산 68억원, 자기사채 112.5억원, 특수관계자 주식 5.9억원, 토지·건물 7건 67.93억원
05대상은 11회차 무보증 사모 CB로 권면총액 50억원 중 32.4억원 취득, 취득 후 잔액 17.5억원
06매도자는 QCP신기술투자조합28호(매도 권면금액 32.5억원), 취득사채 전환 시 3,364,389주(8.46%)
왜 중요한가
잔금 지급이 11일 늦춰져 단기 자금 부담은 다소 완화되나, 기일변경 대가로 연대보증과 담보가 추가되어 자산 제약이 커질 수 있다. 자기자금과 차입금으로 약 34억원을 조달하므로 재무 부담과 유동성을 점검해야 한다. 취득한 CB는 소각 또는 재매각이 추후 이사회에서 정해지며, 소각하면 전환에 따른 희석 우려(최대 8.46%)가 줄어든다. 잔여 CB 17.5억원은 계속 남는다.
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