[기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)

1. 01납입일 2026년9월30일→10월14일, 만기일 2029년9월30일→10월14일로 정정
2. 02조기상환·이자지급·전환청구기간 등 관련 일정도 동일하게 2주씩 순연
3. 03전환가액 1,767원, 전환가능주식수 1,697,792주(발행주식총수 대비 7.00%)
4. 04기존 2~7회차 CB 포함 미상환사채 총 220억원, 전환가능주식 총 10,863,392주로 기발행주식총수 대비 44.82%
5. 05조기상환수익률 YTP 연 7.0%(3개월 복리), 만기상환시 116.5313% 일시상환
6. 06발행대상자는 에스지미래비전2호, 조달자금 30억원 전액 운영자금(신사업 확장)

이번 정정은 금액이나 조건 변경이 아닌 단순 일정 조정(2주 연기)으로 실질적 영향은 제한적이다. 다만 기존 공시와 합산 시 미상환 CB 총액이 220억원이며 잠재 전환주식이 발행주식총수의 44.82%에 달해 향후 대규모 지분 희석 가능성이 존재한다. 조기상환청구권과 기한이익상실 조항이 다수 명시되어 있어 회사 재무상태 악화 시 유동성 부담이 커질 수 있는 점도 투자자가 주목해야 한다.