투자설명서(일괄신고)

1. 01모집총액 200억원, 청약기간 2026-10-02 하루
2. 02기초자산은 국고채권 3개월 금리, 만기평가가격 8% 기준 이원화 수익률
3. 038%이하 연3.47%, 8%초과 연3.46%(둘 다 세전, 원금 100%+이자 구조)
4. 04만기일 2027-01-04, 발행사 신용등급 AA-(NICE, 2026.6.22)
5. 05청약금액 10억원 미만시 발행 취소 가능, 하나은행 신탁부만 청약 가능
6. 06예금자보호 미적용, 중도상환시 공정가액 90~95%로 손실 가능

이 공시는 한화투자증권이 원금은 사실상 보장하되 낮은 확정수익률을 제공하는 소규모 DLB(200억원)를 발행하는 내용으로, 회사 실적에 미치는 영향은 미미하나 파생결합증권 발행 및 헤지 운용 규모(2026년 상반기 기준 DLB 잔액 약 6,932억원)를 보여주는 지표로 참고할 수 있다. 발행인 신용위험이 상환의 핵심 변수이므로 투자자는 회사의 재무건전성(신용등급 AA-)을 함께 살펴야 한다. 하나은행 신탁부로 청약이 제한되어 일반 개인투자자 접근성은 낮고, 주가나 지분구조에 미치는 직접적 영향은 없다.