접수일 2026-09-16 · 접수번호 20260916000124 · 원문 35,806자
투자설명서(일괄신고)
DART 원문 보기AI 요약중립
KOSPI200 연계 주가파생결합사채 99.5억원 모집, 만기 3년, 연 7.9% 자동조기상환 또는 만기시 최대 23.7% 수익
핵심 포인트- 01모집금액: 9,950,000,000원 (99.5억원)
- 02발행수량: 1,000,000증권, 1증권당 9,950원
- 03만기일: 2029년 10월 10일 (약 3년)
- 04기초자산: KOSPI200 지수
- 05연 수익률: 7.90% (자동조기상환 조건 충족시) 또는 만기시 최대 23.70%
- 06최소 보장수익: 원금의 102% (만기평가가격이 최초기준가격 100% 미만인 경우)
- 07청약기간: 2026년 10월 06일 (당일)
- 08발행사 신용등급: AA- (한국기업평가, NICE신용평가 2026년 06월 15일)
- 09비상장, 거래소 상장 없음, 중도상환시 공정가액(기준가)의 95% 이상(발행 후 6개월까지는 90% 이상) 수준
왜 중요한가교보증권의 신용에 기반한 무보증 파생결합사채로, 기초자산(KOSPI200)의 가격변동과 무관하게 발행사의 지급여력에 따라 원금상환이 결정된다는 신용위험을 안고 있음. 거래소 비상장으로 유동성이 극히 제한되며, 중도상환시 원금손실 가능성 존재.
- 만기일
본 분석은 AI가 자동 생성한 것으로, 투자 추천이 아닌 참고 자료입니다. 투자 판단은 본인의 책임입니다.
