06기존 미상환 CB(제3·4회) 포함 시 전환 가능 주식 13,525,410주로 기발행주식총수(17,424,159주) 대비 77.62%
07발행 1년 후 매월 풋옵션(YTP 연복리 6.5%) 행사 가능하며, 회사는 2027-09-19~2028-03-19 기간 중 권면의 50% 이내 콜옵션 보유
왜 중요한가
전환 가능 물량이 기발행주식의 60%에 달하고 기존 CB까지 합치면 77.62%여서 전환 시 지분 희석 부담이 매우 큽니다. 3개월마다 전환가액이 시가 하락에 연동되어 최저 1,203원까지 내려갈 수 있어 주가 하락 시 희석이 더 커질 수 있습니다. 조달자금 대부분(150억원)이 관계회사 대여금으로 쓰이는 점과 매월 풋옵션에 따른 상환 부담은 재무 안정성에 부담입니다. 다만 제3자 사옥 담보가 제공되어 투자자 보호 장치는 마련되었습니다.
같은 종목의 같은 유형 공시를 최신순으로 모은 것입니다. 정정은 원본과 한 건으로 세되 일정 변화가 보이도록 행은 남깁니다. 같은 유형 안에 서로 무관한 건이 섞일 수 있습니다. 등락률은 공시 다음 거래일 종가 기준이며 과거 통계일 뿐 이번 공시의 결과를 뜻하지 않습니다.
