접수일 2026-09-09 · 접수번호 20260909000243 · 원문 34,680자
투자설명서(일괄신고)
DART 원문 보기AI 요약중립
삼성전자 주가연계 파생결합사채 450억원 규모 공모, 만기 1년 4.10~4.101% 수익률
핵심 포인트- 01모집규모 4,500,000,000원(450만 매, 1매당 10,000원)
- 02청약기간 2026년 09월 11일(1일), 만기일 2027년 09월 10일(1년 만기)
- 03만기평가가격이 최초기준가격 500% 이상 시 4.101%, 미만 시 4.10% 수익률(세전)
- 04기초자산 삼성전자 보통주, 최초기준가격평가일 2026년 09월 11일
- 05비상장 증권, 중도상환 가능(3.10~4.10% 수익률 기준), 퇴직연금 적립금 한정
왜 중요한가한화투자증권이 발행하는 주가연계파생결합사채로, 삼성전자 주가 변동에 따라 1년 만기시 수익률이 결정되는 구조. 비상장이므로 유동성이 제한적이며 중도상환시 헤지비용 발생 가능. 발행인 신용도(AA-, NICE신용평가 2026.06.22)에 따른 상환 불이행 위험 존재.
- 만기일
- 2027년 09월 10일
- 모집총액
- 4,500,000,000원
- 발행수량
- 450,000매
- 청약기간
- 2026년 09월 11일(1일간)
본 분석은 AI가 자동 생성한 것으로, 투자 추천이 아닌 참고 자료입니다. 투자 판단은 본인의 책임입니다.
