일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)

핵심 포인트

• 삼성전자 보통주를 기초자산으로 하는 제4046회 파생결합사채(ELB) 발행
• 모집총액 398억원, 1증권당 발행가액 9,950원
• 매월 조건 충족 시 연 7.71%(월 0.6425%) 수익 지급 구조
• 만기일은 2029년 08월 14일이며 비상장 증권임

왜 중요한가

삼성전자 주가에 연계된 파생상품 발행을 통해 자금을 조달하며, 기초자산 변동성에 따라 발행사의 헤지 비용 및 수익 구조가 결정되는 전형적인 구조임.

주요 수치

만기일

2029-08-14

기초자산

삼성전자 보통주

모집총액

39,800,000,000원

발행가액

9,950원

발행수량

4,000,000증권

연수익률

7.71%