일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)

핵심 포인트

• 삼성전자 보통주를 기초자산으로 하는 제4038회 파생결합사채(ELB) 발행
• 모집 총액 199억원, 발행 수량 2,000,000증권
• 기초자산 가격이 최초기준가격의 65% 이상일 경우 연 6.60% 수익 지급
• 만기일은 2029년 08월 07일이며 비상장 증권임

왜 중요한가

삼성전자 주가에 연동된 파생결합사채 발행으로, 기초자산의 변동성에 따른 수익 구조를 가진 상품을 통해 자금을 조달함. 발행사의 신용도(AA)와 기초자산의 가격 흐름이 투자 원금 및 수익률에 직결됨.

주요 수치

만기일

2029-08-07

기초자산

삼성전자 보통주

모집총액

19,900,000,000원

발행수량

2,000,000증권

연수익률

6.60%

최초기준가격평가일

2026-08-03