[기재정정]주요사항보고서(자기전환사채매도결정)

핵심 포인트

• 제8회 무보증 전환사채 30억원 규모 재매각 결정
• 매도 목적은 운영자금 확보이며 매수자는 박준식
• 전환 시 발행할 주식수는 651,041주(발행주식총수 대비 12.05%)
• 매매대금은 계약금, 중도금 2회, 잔금으로 분할 지급

왜 중요한가

운영자금 확보를 위한 사채 재매각이지만, 전환 시 발행주식 총수의 12.05%에 달하는 신주가 발행되어 기존 주주의 지분 가치가 희석될 수 있습니다. 또한 대금 수령 시점이 2026년 5월로 분산되어 있어 즉각적인 현금 유입 효과는 제한적입니다.

주요 수치

매도금액

3,000,000,000원

전환가액

4,608원