일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)

핵심 포인트

• 삼성전자 보통주를 기초자산으로 하는 '플랜업 제748회' 파생결합사채 발행
• 모집 총액 55억원, 발행 예정 기간은 2025년 8월 8일부터 2026년 2월 13일
• 만기 시 삼성전자 주가에 따라 연 3.250%~3.251% 수익률 제공

왜 중요한가

신규 파생결합사채 발행을 통한 자금 조달 및 헤지 거래 목적이며, 기초자산인 삼성전자 주가 변동에 따른 수익 구조를 가짐. 발행사의 신용등급(AA-)과 기초자산의 변동성이 투자 수익 및 원금 보호 여부에 핵심 요소임.

주요 수치

만기일

2026년 12월 29일

기초자산

삼성전자 보통주

모집총액

5,500,000,000원

발행가액

10,000원

예상수익률

연 3.250%~3.251%