휴럼, 사채권자 조기상환청구로 제2회차 전환사채 60억원 만기 전 취득

핵심 내용

• 취득금액 6,000,000,000원(액면이자율 0%)
• 사채권자의 조기상환청구(Put Option) 행사로 인한 취득
• 취득 후 남은 사채 권면총액은 1,000,000,000원
• 취득 자금 원천은 차입금이며 향후 한국예탁결제원 등록채권 말소 예정

왜 중요한가

사채권자의 조기상환 요구에 따라 차입금을 활용해 부채를 상환한 것이며, 잔여 사채 규모가 줄어들어 향후 잠재적 주식 전환에 따른 지분 희석 부담은 일부 완화될 수 있으나 차입금 사용에 따른 재무 부담은 고려해야 합니다.

공시에 적힌 수치